Integracja Bizin.pl bankami Alior, ING, mBank i inne

Integracja Bizin.pl z bankami ING, Alior, mBank, PeKaO S.A., Millennium oraz Santander została stworzona z myślą o zapewnieniu naszym klientom nie tylko szybkiej, ale i w pełni zautomatyzowanej weryfikacji transakcji finansowych dotyczących dokumentów przychodowych oraz kosztowych. Dzięki temu przedsiębiorcy i księgowi mogą znacząco ograniczyć czas potrzebny na ręczne sprawdzanie przelewów i dopasowywanie ich do odpowiednich faktur. W ramach rozwiązania przygotowano obsługę najpopularniejszego standardu wymiany informacji o transakcjach – MT940, który jest powszechnie stosowany w bankowości elektronicznej i zapewnia spójność oraz bezpieczeństwo przesyłanych danych. Integracja wspiera codzienną pracę firm, ułatwia kontrolę przepływów finansowych i pozwala zachować pełną przejrzystość rozliczeń.

Użycie integracji z bankami w systemie Bizin

Żeby dokonać importu transakcji a tym samym dokonać rozliczenia dokumentów przychodowych oraz kosztowych należy z bocznego menu wybrać opcję „Firma” ->” Kasa / Bank”.

Następnie w oknie ”Rejestr kasowo/bankowy” najeżdżamy kursorem na ikonę „Dodaj” i wciskamy opcję „Wczytaj wyciąg bankowy”.

W widoku „Dodawanie nowego wyciągu bankowego” w polu „Parser wyciągów MT940” wybieramy bank ING lub Alior, oraz podajemy lokalizację pliku zapisanego na komputerze i wciskamy zieloną ikonę wysyłania.

Zostajemy przeniesieni do widoku „Zarządzanie wczytanym plikiem wyciągów bankowych” w którym możemy wybrać walutę, rachunek docelowy oraz zaznaczyć transakcję bankowe które chcemy rozliczyć. Po dokonaniu wszystkich wyborów wciskamy przycisk „Importuj”.

UWAGA

System próbuje automatycznie przypisać przelew do danego kontrahenta. Odbywa się to na podstawie numeru rachunku z przelewu. W pierwszej kolejności wyszukiwanie następuje po numerach kont bankowych dostępnych na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka W drugiej kolejności przeszukiwane są konta wpisane w lokalnej bazie kontrahentów systemu bizin.pl.

Wykorzystanie integracji ma za zadanie znacznie przyspieszyć procesy rozliczania dokumentów i umożliwienie uniknięcia pomyłek związanych z ręcznym wprowadzaniem danych transakcji bankowych. Ponadto w procesie tym dochodzi do weryfikacji poprawności rachunków bankowych kontrahenta, czy używane w transakcjach są zgodne z tymi wprowadzonymi do bazy rejestru VAT kontrahenta Klienta BizIn.