aktualności

Rejestr Kasa/Bank

24 wrzesień 2019, 10:15 Wtorek

Rejestr Kasa/Bank to moduł umożliwiający ujęcie wszystkich zagadnień dotyczących przepływu środków pieniężnych w firmie. Pozwala na dostęp do informacji na temat finansów firmy, źródeł uzyskiwania przychodów, a także źródeł kosztów, oraz stanu bieżących należności i zobowiązań.

Rozliczenie dokumentów sprzedaży opłaconych gotówką

Żeby rozliczyć dokument sprzedażowy opłacony gotówką należy przejść do „Menu/Firma” => „Kasa/Bank” i wybrać dokument który chcemy rozliczyć.

W oknie „Edycja dowodu płatności” wybieramy opcję „Kasa”, a dalszej kolejności wybieramy datę dokonanej wpłaty oraz możemy dodać opis w polu „Uwagi”.  

W polu „Rozliczenia zapisu” zaznaczamy dokument który chcemy rozliczyć i wciskamy przycisk „Zapisz zmiany”.

System daje możliwość bezpośredniego wydruku dokumentu KP dla rozliczanego dokumentu.

Dokument został poprawnie rozliczony. 

Rozliczenie dokumentów sprzedaży z formą płatności przelewem bankowym 

Żeby rozliczyć dokument sprzedażowy z formą płatności przelewem przechodzimy do rejestru Kasa/bank i wciskamy „Dodaj nowy zapis”.

W oknie „Dodawanie nowego zapisu Kasowo/Bankowego” w polu „Operacja” wybieramy opcję wpłata, wpisujemy kontrahenta dla którego dokonujemy rozliczenia, wybieramy rachunek bankowy na który została dokonana wpłata oraz kwotę wpłaty i wciskamy przycisk „Zapisz”

Uwaga!

Jeżeli zostanie wybrany rachunek w innej walucie niż dokonana wpłata, system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.   

Następnie w oknie „Edycja dowodu płatności” zaznaczymy dokument który rozliczamy i wciskamy przycisk „Zapisz zmiany”.

Dokument został poprawnie rozliczony.

 

Rozliczenie dokumentów kosztowych opłaconych gotówką

Rozliczenia dokumentów kosztowych opłaconych gotówką dokonuje się analogicznie jak w przypadku dokumentów sprzedażowych. W polu „Wypłata” wybieramy opcję „Kasa”, podajemy datę dokonania wypłaty oraz zaznaczymy dokument który chcemy rozliczyć i wciskamy przycisk „Zapisz”

System umożliwia wydrukowanie dokumentu KW dla rozliczanych dokumentów kosztowych.

Dokument został poprawnie rozliczony.

Rozliczenie dokumentów kosztowych z formą płatności przelewem 

Rozliczenia dokumentów kosztowych z formą płatności przelewem dokonuje się w podobny sposób jak dokumentów sprzedażowych. Przechodzimy do rejestru kasa/bank i wciskamy „Dodaj nowy zapis”.

W oknie „Dodawanie nowego zapisu Kasowo/Bankowego” wybieramy opcję "Wypłata", wpisujemy kontrahenta dla którego dokonujemy rozliczenia, wybieramy rachunek bankowy i kwotę wypłaty i wciskamy przycisk „Zapisz”.

Również tutaj jeżeli wybierzemy konto dla innej waluty niż dokonana wypłata system poinformuje o tym specjalnym komunikatem. 

Następnie w oknie „Edycja dowodu płatności” zaznaczamy rozliczany dokument i wciskamy przycisk „Zapisz zamiany”

Dokument został poprawnie rozliczony. 

Tagi artykułu

Opinie
naszych klientów

33 705
zadowolonych
klientów

Wielu z naszych Klientów zaufało nam już dawno, dołącz do nich teraz i Ty. Podziel się swoimi opiniami na temat naszego systemu z innymi użytkownikami.

Kontakt

Dane
kontaktowe
+48 725 060 408 - Biuro Obsługi Klienta
biuro@bizin.pl - kontakt e-mail
Dane
adresowe
ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce
NIP: 657-28-39-511, KRS: nr 0000341341
Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
Pomoc
techniczna

Dane osobowe będą przetwarzane przez BizIn Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, ("BizIn.pl"), jedynie w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. W każdej chwili możesz wycofać niniejszą zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@bizin.pl.

BizIn.pl